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首只主動管理基金指數出爐 ,東方紅產業(yè)升級混合基金成功納入中證工銀財富基金指數

時間:2017-07-20 來源:上海證券報 字號:      


7月12日,中國工商銀行與中證指數公司聯(lián)合編制的“中證工銀財富基金指數”正式發(fā)布,東方紅產業(yè)升級混合基金成功納入。

工行個人金融業(yè)務部總經理宋建華稱,該指數是市場上首只主動管理的基金指數,采取定性+定量評價體系,可以成為個人投資者主動配置基金的依據,也可稱為FOF基金的投資標的。

據介紹,中證工銀財富基金指數由中證工銀財富股票混合基金指數(930994)和中證工銀財富動態(tài)配置基金指數(930995)構成。

其中,中證工銀財富股票混合基金指數追求相對收益,編制過程更多地體現了“擇基”,力求精選出每一階段最符合市場熱點的股票混合基金,適合有一定投資經驗的投資者,或者將每月固定收入結余進行分批投資的投資者參考,包含了28只成分基金;中證工銀財富動態(tài)配置基金指數則是一款追求絕對收益的指數,編制過程體現了“擇時”、“擇基”,適合客戶將一筆固定資金投入并長期持有時參考,入選的成分基金包含55只基金產品。

以納入該指數的東方紅產業(yè)升級混合基金為例,該基金截至2017年6月30日份額累計凈值2.698元,成立以來累計凈值增長率169.8%,今年以來累計凈值增長率為24.39%。

該基金管理人東方證券資產管理有限公司總經理任莉表示,中證工銀財富基金指數作為國內首只主動管理基金指數,背后凝聚了工商銀行多年專業(yè)的基金研究、銷售與服務經驗,未來將為普通個人投資者提供資產配置的有效參考,引導投資者關注長期價值。

據介紹,中證工銀財富基金指數還是全市場首批FOF基金指數,根據歷史數據回溯,自2013年初至2017年6月末,中證工銀財富股票混合基金指數累計上漲122.07%,超越同期滬深300指數76.74%,在同期可比的458只基金中排名25.76%,業(yè)績表現優(yōu)秀;中證工銀財富動態(tài)配置基金指數累計上漲59.36%,年化收益率為11.37%,年化波動率為7.17%,夏普比率達到1.59,表現非常穩(wěn)健。

分析人士表示,未來隨著國內公募基金FOF產品的推出,中證工銀財富基金指數有望成為FOF基金產品開發(fā)的基準和投資者比較、選擇不同FOF產品的重要依據。

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