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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

產(chǎn)品狀態(tài):--     

單位凈值
--
累計(jì)凈值
--
日凈值漲幅
--
成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
--
 
申購(gòu)費(fèi)率:--

凈值走勢(shì)圖

最高/最低單位凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

歷史分紅查詢(xún)公告

序號(hào)權(quán)益登記日除息日紅利發(fā)放日每10份基金分配紅利金額(元)
1 2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 0.10
2 2025-06-06 2025-06-06 2025-06-09 0.05
3 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 0.05
4 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.10
5 2023-04-13 2023-04-13 2023-04-14 0.10
6 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.05
7 2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 0.10
8 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.10
9 2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 0.10
10 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 0.50
11 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 0.30
12 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 0.20
13 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 0.20
14 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 0.20
15 2020-06-12 2020-06-12 2020-06-15 0.10
16 2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 0.20
17 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.20
18 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.15
19 2019-07-18 2019-07-18 2019-07-19 0.20
20 2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 0.20
21 2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 0.15
22 2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 0.15

備注:通過(guò)場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的收益分配情況不在該頁(yè)面展示。歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。

凈值走勢(shì)

產(chǎn)品名稱(chēng):
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最高/最低單位凈值
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