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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

東方紅啟恒三年持有B （011724）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

開放規(guī)則

本基金每份B類基金份額設定鎖定持有期，每份B類基金份額的鎖定持有期為3年，由紅利再投資而來的B類基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金份額申購申請日（即鎖定持有期起始日）起至基金份額申購申請日次3年的年度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止。每份B類基金份額的鎖定持有期結束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日次3年的年度對日。每份B類基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回業(yè)務。

基本信息

基金名稱 東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 東方紅啟恒三年持有混合
基金代碼 011724
基金類別 混合型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年4月21日
基金運作方式 本基金每份B類基金份額設定鎖定持有期，每份B類基金份額的鎖定持有期為3年，由紅利再投資而來的B類基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金份額申購申請日（即鎖定持有期起始日）起至基金份額申購申請日次3年的年度對日前一日（即鎖定持有期到期日）止。每份B類基金份額的鎖定持有期結束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日次3年的年度對日。每份B類基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回業(yè)務。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）×10%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過深入研究、精選個股，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機構債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債、證券公司短期公司債券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）；
本基金每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)⒎旨t收益自動轉為對應基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；每位基金份額持有人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入；
選擇采取現(xiàn)金分配的，在該紅利發(fā)放之日起7個工作日內(nèi)，將現(xiàn)金分紅扣除基金管理人應提業(yè)績報酬（如有）后劃轉到基金份額持有人的基金交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除基金管理人應提業(yè)績報酬（如有）后按分紅除息日各類基金份額的基金份額凈值轉成相應的基金份額；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征 本基金是一只混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
風險等級 中風險等級

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