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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

東方紅配置精選A （005974）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

開放規(guī)則

每個交易日開放（非港股通交易日不開放）

基本信息

基金名稱 東方紅配置精選混合型證券投資基金
基金簡稱 東方紅配置精選混合A
基金代碼 005974
基金類別 混合型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年5月21日
基金運作方式 契約型開放式
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×80%
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券、債券回購等固定收益類金融工具、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金投資的固定收益類金融工具，包括國內依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機構債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款、同業(yè)存單等）、可轉換債券、可分離交易可轉債、債券回購、證券公司發(fā)行的短期公司債券等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券品種(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的0%—30%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）；
每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
基金分紅 1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金 份額收取銷售服務費情況不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的該類基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征 本基金是一只混合型基金，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
風險等級 中低風險等級

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