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開放規(guī)則

本基金每份基金份額設(shè)置7天鎖定持有期，由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日起的第7日止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日起的第7日的下一工作日。在本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，每份基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

基本信息

基金名稱	東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱	東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金代碼	016366
基金類別	混合型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金合同生效日	2022年12月9日
基金運作方式	契約型開放式。本基金每份基金份額設(shè)置7天鎖定持有期，由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日起的第7日止，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，開放持有期首日為鎖定持有期起始日起的第7日的下一工作日。在本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，每份基金份額在開放持有期的開放日可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
業(yè)績比較基準	中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
投資目標	本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍	基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場工具等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券以及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。
投資比例	本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
基金分紅	本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 4、基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風(fēng)險收益特征	本基金為同業(yè)存單指數(shù)基金，一般而言，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
風(fēng)險等級	低風(fēng)險等級

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

開放規(guī)則

基本信息