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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

東方紅鑫裕兩年定開 （008428）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費(fèi)率：--

開放規(guī)則

基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期（即每個(gè)開放期首日為每個(gè)封閉期起始之日的第二年年度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日且最長不超過20個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說明。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

基本信息

基金名稱東方紅鑫裕兩年定期開放信用債債券型證券投資基金
基金簡稱東方紅鑫裕兩年定開信用債
基金代碼008428
基金類別債券型證券投資基金
基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金成立時(shí)間2020年1月17日
基金運(yùn)作方式契約型、定期開放方式運(yùn)作
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債信用債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率×5%
投資目標(biāo)本基金以信用債券為主要投資對象，合理控制信用風(fēng)險(xiǎn)，在追求本金安全的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資，力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的國家債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、同業(yè)存單、債券回購、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、國債期貨等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不得買入股票，也不參與新股申購和新股增發(fā)。可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于信用債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，但在每個(gè)開放期的前2個(gè)月和后2個(gè)月以及開放期期間，基金投資不受前述比例限制。本基金在開放期內(nèi)的每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，封閉期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金所界定的信用債是指地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債券（不含政策性金融債）、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期公司債券等除國債、央行票據(jù)及政策性金融債之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是一只債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)等級中低風(fēng)險(xiǎn)等級

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