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開(kāi)放規(guī)則

本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作相結(jié)合的方式。除基金合同另有約定外，本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第3個(gè)月月度對(duì)日的前一日；第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期的起始之日所對(duì)應(yīng)的第3個(gè)月月度對(duì)日的前一日，依此類(lèi)推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），亦不上市交易。
除基金合同另有約定外，本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期（即每個(gè)開(kāi)放期首日為每個(gè)封閉期起始之日的第3個(gè)月月度對(duì)日，包括該工作日），期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于1個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。

基本信息

基金名稱(chēng)	東方紅3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債
基金代碼	018867
基金類(lèi)別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日	2023年11月27日
基金運(yùn)作方式	契約型、定期開(kāi)放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中債綜合指數(shù)收益率×80%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%
投資目標(biāo)	在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開(kāi)發(fā)行的短期公司債券）、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不得買(mǎi)入股票，也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開(kāi)放期開(kāi)始前十個(gè)交易日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后十個(gè)交易日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例的限制。在開(kāi)放期內(nèi)，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán)； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金是一只純債債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

開(kāi)放規(guī)則

基本信息