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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

基本信息

基金名稱東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金
基金簡稱東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)C
基金代碼012709
基金類別股票型證券投資基金
基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2021年12月30日
基金運作方式契約型開放式
業(yè)績比較基準中證東方紅紅利低波動指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好實現(xiàn)投資目標，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期債券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終，在扣除股指期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、基金管理人可每月對基金可供分配利潤進行評估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況每月進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金是指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
風險等級中風險等級
標的指數(shù)編制方法指數(shù)編制方案及相關(guān)信息見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站 (www.csindex.com.cn)，查詢網(wǎng)址為：https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931446

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