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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

基本信息

基金名稱 東方紅上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 東方紅上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C
基金代碼 025374
基金類別 股票型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年11月18日
基金運作方式 契約型開放式
業(yè)績比較基準 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%
投資目標 本基金為指數(shù)增強型基金，在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）；投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、本基金的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下，基金管理人可進行收益分配；
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配；
4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤和基金份額凈值增長率將有所不同；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。
風(fēng)險收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
風(fēng)險等級 中風(fēng)險等級
標的指數(shù) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

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