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| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅添利2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 918032 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
| 投資目標(biāo) | 在控制下行風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，追求可預(yù)見的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍 |
本計(jì)劃主要投資于固定收益類品種，包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（含資產(chǎn)支持票據(jù)、定向債券融資工具）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券投資基金、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額等。本計(jì)劃也可以投資于現(xiàn)金、銀行存款（含同業(yè)存款）等。本集合計(jì)劃可以投資集合資金信托計(jì)劃等金融產(chǎn)品，其投資范圍限于上述投資品種 經(jīng)資產(chǎn)委托人同意，資產(chǎn)管理人可投資于其他固定收益類金融產(chǎn)品。 |
| 投資比例 | （1）本計(jì)劃投資單只債券的投資比例不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的30%；（2）本計(jì)劃投資單只債券的投資比例不得超過該債券發(fā)行總量的20%； （3）本計(jì)劃投資資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（含資產(chǎn)支持票據(jù)、定向債券融資工具）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券投資基金（不含貨幣投資基金、債券投資基金）、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額、集合資金信托計(jì)劃等金融產(chǎn)品，投資比例合計(jì)不得超過本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的20%；經(jīng)委托人同意可對上述比例進(jìn)行調(diào)整。 委托人同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券或與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司承銷期內(nèi)承銷的證券，交易完成5個工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書面通知托管人，告知委托人，并向證券交易所報(bào)告。 管理人將在集合計(jì)劃成立之日起3個月內(nèi)，使集合計(jì)劃的投資組合比例符合上述約定。如因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動等證券公司之外的因素，造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)(如遇相關(guān)證券不能上市交易的，上述時間期限自動順延)，并向管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的協(xié)會報(bào)告。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 初次參與的最低金額為人民幣100萬元。對于本集合計(jì)劃份額的持有人，其新增參與資金的最低金額為10萬元人民幣。委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃在推廣期的募集規(guī)模不超過50億份，存續(xù)期規(guī)模上限50億份。本集合計(jì)劃委托人數(shù)量為2人以上（含）200人以下（含）。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計(jì)劃成立之后的每個工作日都可以辦理參與、退出本集合計(jì)劃的業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時間以推廣機(jī)構(gòu)公布時間為準(zhǔn)（管理人通告暫停參與、退出時除外）。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃存續(xù)期限為10年，可展期。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級 |
| 費(fèi)率 |
參與費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.15%/年 托管費(fèi)：0.05%/年 |
| 業(yè)績報(bào)酬 |
|---|
1、管理人收取業(yè)績報(bào)酬的原則
①按委托人每筆參與份額分別計(jì)算期間年化收益率并計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。
②在符合業(yè)績報(bào)酬計(jì)提條件時，在本集合計(jì)劃收益分配日、委托人退出日或計(jì)劃終止日計(jì)提業(yè)績報(bào)酬。
③集合計(jì)劃收益分配日提取業(yè)績報(bào)酬的，業(yè)績報(bào)酬從分紅資金中扣除且不超過分紅資金。在委托人退出或本集合計(jì)劃終止時提取業(yè)績報(bào)酬的，業(yè)績報(bào)酬從退出資金或清算資金中扣除。
④在委托人退出或計(jì)劃終止時，業(yè)績報(bào)酬按委托人退出份額或計(jì)劃終止時持有份額計(jì)算。如退出份額為一筆參與份額的一部分，則將該退出份額單獨(dú)核算業(yè)績報(bào)酬，而該筆參與的剩余部分不受影響。
2、業(yè)績報(bào)酬計(jì)提方法
業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日為本集合計(jì)劃收益分配日、委托人退出日或計(jì)劃終止日。業(yè)績報(bào)酬的計(jì)提，以上一個發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日（以下簡稱“上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日”，如委托人該筆份額未發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提，推廣期參與的，以本集合計(jì)劃成立日為上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日，存續(xù)期內(nèi)參與的，以參與當(dāng)日為上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日，下同）至本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的期間為基準(zhǔn)。委托人退出時，按照“先進(jìn)先出”法，分別計(jì)算每一筆參與份額應(yīng)收的管理人業(yè)績報(bào)酬。
①期間年化收益率計(jì)算
期間年化收益率R = [（P1-P0）/P0x] ×（365÷T）
P1=委托人本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的份額累計(jì)凈值
P0 =委托人上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的份額累計(jì)凈值
P0x =委托人上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的份額凈值
T=委托人上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日到本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的天數(shù)
②管理人以超額比例的方式提取業(yè)績報(bào)酬
管理人根據(jù)期間年化收益率對收益超過預(yù)先設(shè)定的計(jì)提基準(zhǔn)以上部分按照一定的比例分層提取管理人業(yè)績報(bào)酬。具體計(jì)算方式如下：
|
期間年化收益率 |
收取比例 |
管理人業(yè)績報(bào)酬計(jì)算公式
|
|
R≤6.0％ |
0 |
E=0 |
|
6.0％＜R |
10% |
E=N×P0x×（R-6.0%）×( T÷365)×10% |
E=該筆參與對應(yīng)的管理人業(yè)績報(bào)酬
N= 委托人該筆參與在上一個業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的份額數(shù)
③將所有參與筆數(shù)的管理人業(yè)績報(bào)酬加總，得到總的管理人業(yè)績報(bào)酬（∑E）。
∑E=E1+E2+E3+......+En
其中的n為所對應(yīng)的參與筆數(shù)。
業(yè)績報(bào)酬的計(jì)算和復(fù)核由管理人完成，托管人不承擔(dān)復(fù)核業(yè)績報(bào)酬的責(zé)任。
溫馨提示：1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
